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基金:兆丰国际投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表

兆丰国际投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
第一基金 15.04 -0.16
万全基金 22.61 -0.2
*全球基金 31.27 0.2
国民基金 24.99 -0.15
*生命科学基金 14.44 0.12
宝钻货币市场基金 12.5785 0.0002
*新兴市场高收益债券A(累积型) 10.7147 -0.002
*新兴市场高收益债券B(月配型) 8.1034 -0.0015
人民币货币市场基金 11.979 0.0008
*中国A股基金(台币) 19.47 0.11
*中国A股基金(美金) 19.61 0.12
*中国A股基金(人民币) 15.38 0.09
*目标策略ETF组合基金(台币) 10.458 0.0052
*目标策略ETF组合基金(美元) 10.8332 0.0113
*大中华平衡基金(台币) 9.57 0.08
*大中华平衡基金(美元) 10.38 0.09
*大中华平衡基金(人民币) 11.33 0.1
国际美元货币市场基金-新台币 10.0973 -0.0147
国际美元货币市场基金-美元 10.5521 0.0005
*三年到期新兴债券基金-累积(USD) 10.5007 0.0061
*三年到期新兴债券基金-配息(USD) 9.8655 0.0057
*三年到期新兴债券基金-累积(CNY) 10.6954 0.0059
*三年到期新兴债券基金-配息(CNY) 9.83 0.0055
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-累积 10.416 0.0042
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-配息 9.8534 0.004
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-累积 10.5064 0.0036
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-配息 9.7682 0.0034
电子基金 29.19 -0.36
*丹麦资产担保债券指数-累积(TWD) 9.9217 -0.0119
*丹麦资产担保债券指数-配息(TWD) 9.8695 -0.0118
*丹麦资产担保债券指数-AI型(TWD) 10 0
*丹麦资产担保债券指数-累积(USD) 10.0155 -0.0123
*丹麦资产担保债券指数-配息(USD) 9.8839 -0.012
*丹麦资产担保债券指数-累积(CNY) 10.0256 -0.01
*丹麦资产担保债券指数-配息(CNY) 9.8937 -0.0099
*丹麦资产担保债券指数-累积(ZAR) 10.1859 -0.0124
*丹麦资产担保债券指数-配息(ZAR) 9.8733 -0.012
*中国内需A股基金-(台币) 10.05 0.03
*中国内需A股基金-(美金) 10.09 0.04
*中国内需A股基金-(人民币) 10.1 0.04
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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